OCB liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu OCB12525, OCB12526 và OCB12527, với tổng giá trị theo mệnh giá 2.600 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 2/10/2026, OCB mua lại toàn bộ lô trái phiếu OCB12525 trị giá 600 tỷ đồng và lô OCB12526 trị giá 1.000 tỷ đồng. Cùng với số tiền gốc, ngân hàng thanh toán lần lượt 37,8 tỷ đồng và 65 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ.
Đến ngày 8/10, OCB tiếp tục tất toán trước hạn toàn bộ lô OCB12527 với giá trị gốc 1.000 tỷ đồng, đồng thời thanh toán thêm 65 tỷ đồng tiền lãi.
Cả ba lô trái phiếu đều được phát hành trong tháng 10/2025 và mua lại sau một năm lưu hành. Theo kỳ hạn ban đầu, OCB12525 dự kiến đáo hạn vào tháng 10/2027, trong khi hai lô OCB12526 và OCB12527 có thời hạn đến tháng 10/2028.
Trước đó, ngày 30/9/2026, OCB cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu OCB12522, OCB12523 và OCB12524. Mỗi lô có giá trị gốc 1.000 tỷ đồng, đưa tổng giá trị mua lại trong đợt này lên 3.000 tỷ đồng.
Ba lô trái phiếu nói trên đều được phát hành ngày 30/9/2025, với kỳ hạn từ 2 đến 3 năm. Ngoài việc hoàn trả toàn bộ tiền gốc, OCB thanh toán lần lượt 61 tỷ đồng, 63 tỷ đồng và 60 tỷ đồng tiền lãi cho các lô OCB12522, OCB12523 và OCB12524.
Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 8/10/2026, OCB đã mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng giá trị gốc 5.600 tỷ đồng. Toàn bộ các lô này đều được ngân hàng mua lại sau khoảng một năm kể từ ngày phát hành, sớm hơn thời hạn đáo hạn ban đầu.
Hoạt động mua lại trái phiếu của OCB dự kiến tiếp tục trong tháng 11. Theo kế hoạch được công bố, ngân hàng sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô OCB12528 vào ngày 5/11/2026, với giá trị gốc 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/11/2025, có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2027. Tổng số tiền OCB dự kiến thanh toán cho đợt mua lại là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.
Theo phương án công bố, nguồn thanh toán có thể được bố trí từ nguồn thu của ngân hàng, thu hồi các khoản cho vay đến hạn, vốn huy động từ tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng gần 25%.
Tính chung nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 5.928 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 4.908 tỷ đồng, tăng 13%, tiếp tục là nguồn đóng góp chính vào kết quả hoạt động của ngân hàng.
Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tài sản của OCB tiếp tục mở rộng. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.
Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả bán niên, ngân hàng đã thực hiện khoảng 35,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tuệ Anh
