Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời mới phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày duy nhất, ngày 28/4/2025.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn là 28/4/2026, lãi suất 8%/năm. Cùng với đó, lô trái phiếu MTD12501 là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm. Tổ chức lưu ký là Công ty cổ phần chứng khoán SSI.

Đáng chú ý, ngày 28/04 vừa qua cũng là thời gian đáo hạn của mã trái phiếu MTDCH2123001 (MTD12101) cũng trị giá 250 tỷ đồng mà Đường Mặt Trời đã phát hành vào năm 2021. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm và cũng có lãi suất 8%/năm.

Được biết ngày 28/4/2026, Công ty Đường Mặt Trời cũng đến hạn và đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng.

Tại 31/12/2024, Công ty Đường Mặt Trời có tổng tài sản là 1.848 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, Công ty Đường Mặt Trời có vốn chủ sở hữu là 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 313 tỷ đồng, tăng 8,1 tỷ đồng so với đầu năm 2024. Bản công bố tình hình tài chính của Đường Mặt Trời không ghi rõ con số lợi nhuận đạt được. Tuy nhiên với tỷ suất lợi nhuận sau thế/Vốn chủ sở hữu đạt 6,89%, ước tính năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Đường Mặt Trời đạt 31,9 tỷ đồng. Tỷ suất ROE này đã giảm mạnh so với năm 2023. ROE năm 2023 ở mức 28,95%, tương đương lợi nhuận ở mức 132 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Đường Mặt Trời ghi nhận nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, với tổng nợ phải trả là 1.394 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 670 tỷ đồng (tăng 21%), nợ vay trái phiếu là 450 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 264 tỷ đồng (giảm 61,7%).

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đạt 0,97 lần, hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản đạt 1,73%.

Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời được thành lập năm 2006, đại diện pháp luật Công ty là ông Hà Việt Thắng.