Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về tình hình tài chính bán niên 2023 của doanh nghiệp.
Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, Đèo Cả đang có vốn chủ sở hữu 9.268 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 3,37 lần, tương ứng Đèo Cả đang nợ 31.233 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD) tại cuối quý II/2023.
Kết thúc năm 2022, theo BCTC của Đèo Cả công bố, doanh nghiệp đang có khoản nợ phải trả đạt 29.787 tỷ đồng, như vậy sau nửa năm, doanh nghiệp chuyên làm đường này đã có khối nợ “phình to” thêm 1.446 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo của doanh nghiệp, đa phần các khoản nợ vay đa phần đều đến từ khoản vay tại các ngân hàng quốc doanh như ViettinBank, BIDV. Ngoài ra, Đèo Cả cũng gia tăng vay nợ tại các ngân hàng tư nhân như TP Bank, Việt Á Bank.
Sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, chi phí lãi vay của Đèo Cả cũng luôn neo ở mức cao, trung bình mỗi ngày trong năm 2022, Đèo Cả phải bỏ ra tới gần 2 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay.
Đèo Cả đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2022.
Trong cơ cấu nợ tính đến cuối tháng 6/2023, nợ trái phiếu chỉ ghi nhận gần 204 tỷ đồng, chiếm 0,6% trong tổng số nợ của Đèo Cả. Trên thị trường, Đèo Cả chỉ phát hành duy nhất một lô trái phiếu vào tháng 10/2021 có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 10/2024.
Số trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành nhằm sử dụng tài trợ hoạt động xây dựng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo báo cáo sử dụng vốn của Đèo Cả công bố hồi tháng 3/2023, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được doanh nghiệp giải ngân để tiến hành xây dựng.
Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận đang lãi sau thuế gần 307 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2023, Đèo Cả được chỉ định là tổng thầu thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, tổng mức đầu tư 20.469 tỷ đồng - đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Bên cạnh đó, Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu XL1 đoạn Chí Thạnh - Vân Phong với giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức hồi cuối tháng 6/2023, doanh nghiệp đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2022. Với kế hoạch sản xuất kinh doanh này, Tập đoàn Đèo Cả đặt kế hoạch chi trả cổ tức tối đa 80% lợi nhuận sau thuế.