Doanh thu tăng nhờ dự án Bắc Quốc lộ 32, dòng tiền âm

Theo BCTC quý 2/2022 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (Mã chứng khoán: NTL), doanh thu quý 2 của doanh nghiệp đạt 120 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn bán hàng giảm 2,5% xuống 38,6 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận tăng 16,4% lên 81,3 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 16,8% lên hơn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý 2, các chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của Nhà Từ Liêm cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 473% lên hơn 2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 48,4% lên 3,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,7% lên 7,1 tỷ đồng. Còn các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả quý 2/2022, Nhà Từ Liêm báo lãi 57,78 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 207,79 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 93,84 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Nhà Từ Liêm đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 39,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhà Từ Liêm giảm 3,1% so với đầu năm về 1.818,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là hàng tồn kho với 1.268,1 tỷ đồng, chiếm 69,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 252,5 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 217,1 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 15% xuống 573,5 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 98% với 562,6 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 11,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 25,46 tỷ đồng lên 250,75 tỷ đồng và chiếm 13,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là 246,94 tỷ đồng người mua trả trước dự án Bắc Quốc lộ 32.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Nhà Từ Liêm tiếp tục âm 64,98 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 25,46 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu đầu tư dương 2,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 91,48 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng mạnh, Nhà Từ Liêm cho biết, trong kỳ ghi nhận doanh thu bàn giao nhà tại dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội dẫn tới doanh thu, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Dự án KĐT Bắc Quốc lộ 32 là một trong những dự án lớn và gây nhiều tranh cãi nhất của Nhà Từ Liêm, mặc dù được hoàn thiện vào cuối năm 2012 thế nhưng đến nay vẫn trong tình trạng đìu hiu, không người ở, thậm chí được ví như một “khu đô thị hoang” với hàng loạt căn biệt thự bị bỏ hoang.

KĐT mới Bắc Quốc lộ 32 có diện tích quy hoạch hơn 38 ha và tổng mức đầu tư hơn 780 tỉ đồng. Dự án quy hoạch theo mô hình biệt thự, nhà liền kề và khởi công từ năm 2007. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án có 694 căn biệt thự.

Năm 2013, sau khi dự án hoàn thành, đã có 400 căn biệt thự được bàn giao cho khách hàng, nhưng khu đô thị này có rất ít người chuyển về ở. Nói về nguyên nhân dự án bị bỏ hoang, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, lãnh đạo Lideco thừa nhận việc cư dân chưa về ở là do khu vực này thiếu tiện ích hạ tầng kèm theo.

Đến nay, mặc dù đã gần 1 thập kỷ trôi qua kể từ ngày dự án hoàn thiện, nhưng số liệu tồn kho của Nhà Từ Liêm tại dự án này vẫn duy trì mức đáng kể (hơn 207 tỷ đồng cuối quý 2/2022) khiến doanh nghiệp bị “chôn vốn” tại dự án trong nhiều năm.

Thông tin từ Nhà Từ Liêm đầu năm nay, doanh nghiệp đang tập trung xây các căn nhà vườn còn lại, kiến nghị với UBND huyện, thị trấn để giải phóng mặt bằng dứt điểm vị trí 4 ô LK6. Đây cũng chính là phần diện tích mà Lideco gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng suốt từ năm 2017 đến nay.

Tồn kho tăng gần 10%, chủ yếu từ dự án Bãi Muối

Tính đến cuối tháng 6/2022, tồn kho tại Nhà Từ Liêm ghi nhận 1.268 tỷ đồng, tăng gần 10% so với hồi đầu năm, tương ứng tăng thêm 113,4 tỷ đồng. Công ty có thuyết minh cơ cấu tồn kho chủ yếu tại dự án khu 23ha Bãi Muối, phường Cao Thắng – Hà Lầm, TP. Hạ Long với 704,5 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm; 274,7 tỷ đồng dự án Dịch Vọng, không nhiều biến động so với đầu năm; 207,1 tỷ đồng dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (tăng 37 tỷ đồng so với đầu năm); và 37,9 tỷ đồng dự án khác.

Trong năm nay, doanh nghiệp đặt kỳ vọng lớn vào dự án Bãi Muối (KĐT Lideco Bãi Muối, Quảng Ninh). KĐT Lideco Bãi Muối gồm 4 phân khu, với tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng, nằm trên trục đường Cao Thắng, cách cầu Bãi Cháy và quần thể Sunworld Hạ Long chưa tới 3km.

Dự án đã được mở bán vào cuối năm 2021 với mức giá khoảng 30 -35 triệu đồng/m2, NTL kỳ vọng sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể trong giai đoạn 2021- 2025… Theo các thông tin giới thiệu, số lượng sản phẩm tại dự án gồm 629 căn shophouse, đất nền đối với khu 1 và dự kiến khoảng 400 căn shophouse, đất nền đối với khu 2.

Năm 2022, Công ty phấn đấu hoàn thành xong thủ tục xin chủ trương đầu tư nhà thu nhập thấp tại dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm, TP. Hạ Long (dự án Bãi Muối).

Ngoài ra, Hạ Long, Quảng Ninh, Nhà Từ Liêm cũng đang phát triển dự án KĐT mới Núi Hạm, Hạ Long, theo Báo cáo thường niên NTL, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch của tỉnh để tham gia thiết kế phù hợp với quy hoạch chung.

Còn dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy năm 2021 còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vị trí No11 để đầu tư. Đây là vị trí mà Lideco đã phối hợp với chính quyền địa phương, quận kiểm đếm đo đạc, giải phóng mặt bằng suốt từ năm 2016 đến nay nhưng vẫn chưa xong. Cùng với việc giải phóng mặt bằng gặp khó, kế hoạch xây dựng toà chung cư No11 từ năm 2017 đến nay giậm chân tại chỗ.

Theo kế hoạch, NTL sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương đền bù giải phóng mặt bằng xong vị trí No11 để cuối năm đưa vào đầu tư xây dựng. Đồng thời, tập trung làm việc với thành phố để hoàn thành xong thủ tục ký hợp đồng thuê đất và trả tiền thuê đất 03 vị trí CC và No10; còn vị trí ô đất CC2 làm thủ tục đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Liên quan đến dự án Dịch Vọng, trong mục phải trả ngắn hạn khác của Nhà Từ Liêm ghi nhận khoản gần 140 tỷ đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô góp vốn để triển khai lô đất HH thuộc dự án Dịch Vọng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Kết thúc năm 2022, NTL dự kiến kết thúc xong toàn bộ công tác đầu tư xây dựng tại dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị trên địa bàn TP. Hạ Long và dự án khu đô thị mới BQL32 - Hà Nội.

Ngoài ra, Công ty sẽ lên phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%. Năm 2021, NTL cũng dành hơn 152 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%.