Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 do Công ty cổ phần DNP Holding (gọi tắt DNP Holding) công bố, trong năm qua công ty ghi nhận doanh thu hơn 9.080 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, doanh thu tăng là nhờ tăng trưởng ở mảng nước sạch, mảng nhựa và gia dụng.

Nhờ tăng trưởng doanh thu, sau khi khấu trừ các khoản thuế, chi phí, DNP Holding báo lãi sau thuế năm 2024 đạt 191,8 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, DNP Holding có tổng cộng tài sản đạt hơn 17.673,4 tỷ đồng, tăng hơn 1.596,7 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với hồi đầu năm.

Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 980,5 tỷ đồng lên hơn 1.892,7 tỷ đồng, gấp gần 2 lần hồi đầu năm. Đáng chú ý, công ty hiện có 562,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Ngoài ra, DNP Holding còn có 397,4 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, có hơn 359,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi tại ngân hàng thương mại có thời hạn đáo hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, và hưởng lãi suất tiền gửi áp dụng từ 2,8%/năm đến 7%/năm. Một phần khoản tiền gửi có kỳ hạn giá trị khoảng 318 tỷ đã được công ty dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu phát hành.

Cũng trong danh mục tổng tài sản, hàng tồn kho ghi nhận tăng 5,3% lên 1.582,9 tỷ đồng. Một khoản mục khác cũng đáng lưu ý trong tài sản của DNP Holding, đó là công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi gần 228,04 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với hồi đầu năm.

Dù dư dả tiền mặt, nhưng báo cáo tài chính cho thấy, nợ phải trả của công ty tại ngày 31/12/2024 lên tới hơn 11.598,2 tỷ đồng, tăng thêm hơn 179,9 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tổng nợ vay, trái phiếu phát hành của công ty hiện ghi nhận hơn 8.293,92 tỷ đồng, chiếm tới 71,5% nợ phải trả. Trong đó, Vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn (hơn 4.484,7 tỷ đồng) và Vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính dài hạn (hơn 3.809,1 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay này đều là để bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh, phát hành tín dụng và phát hành bảo lãnh, tái cơ cấu các khoản nợ.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2024 là 6.075,3 tỷ đồng. Như vậy, hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của DNP Holding là gấp gần 2 lần. Việc nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu cho thấy nguồn vốn của DNP Holding được tài trợ chủ yếu bởi nợ.

Về mặt lý thuyết, nếu nợ phải trả chiếm quá nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu có nghĩa là doanh nghiệp đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có, nên doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong việc trả nợ, đặc biệt là doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn hơn khi lãi suất ngân hàng ngày một tăng cao.

DNP Holding:“Ông lớn” cung cấp thiết bị ngành nước

Ít ai biết rằng, Công ty cổ phần DNP Holding cũng là nhà thầu có tiếng trong ngành nước, khi đã tham gia đấu và trúng nhiều gói thầu trên cả nước. Công ty hiện đang sở hữu DNP Water - nhà đầu tư ngành nước số 1 tại Việt Nam, cung cấp 1 triệu m3 nước sạch/ ngày đêm với hơn 30 nhà máy trải dài từ Bắc đến Nam, phục vụ nước sạch cho hơn 500.000 khách hàng.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, từ ngày được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia tháng 3/2017 đến nay, DNP Holding 1 mình trúng tới 66 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 306,6 tỷ đồng.

Gần đây nhất ngày 11/3/2025, DNP Holding trúng Gói thầu Cung cấp ống nhựa uPVC (DN100, DN150), thuộc dự án Mua sắm vật tư ống nhựa phục vụ cho các công trình thi công. Giá trúng thầu hơn 807,7 triệu đồng, giá gói thầu hơn 920 triệu đồng.

Trước đó không lâu, ngày 27/2/2025, trong vai trò độc lập, DNP Holding cũng được công bố trúng Gói thầu mua sắm ống nhựa 6 tháng đầu năm 2025 do CTCP Cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Nhà thầu này trúng thầu với giá gần 2,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 20/1/2025, DNP Holding cũng được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu tại Gói thầu Mua sắm ống và phụ kiện nhựa HDPE phục vụ phát triển mạng đường ống cấp nước, do CTCP Cấp nước Quảng Bình làm chủ đầu tư. Nhà thầu trúng thầu với giá hơn 6,98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào ngày 20/12/2024, cũng trong vai trò độc lập, DNP Holding được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu Cung cấp ống và phụ kiện HDPE, với giá trúng thầu hơn 21,28 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 29,2 tỷ đồng.