Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Ghi nhận doanh thu trong năm 2023 của Đèo Cả đạt 2.686 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kì năm 2022.

Trong năm 2023, Đèo Cả báo lãi ròng gần 362 tỷ đồng sau thuế, tăng khoảng 22% so với năm 2022. Với kết quả kinh doanh này, Đèo Cả đã hoàn thành 107% kế hoạch lợi nhuận công ty đã đặt ra hồi đầu năm.

Kết thúc ngày 31/12/2023, tổng tài sản Đèo Cả đạt 36.775 tỷ đồng, tăng thêm 1.122 tỷ đồng sau 12 tháng. Bao gồm, tài sản ngắn hạn là 1.172 tỷ đồng và tài sản dài hạn với 35.603 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tiền và tiền gửi của Đèo Cả có khoảng 390 tỷ đồng, giảm 17% so với hồi đầu năm và chỉ chiếm 1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả Đèo Cả còn 28.045 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,1 tỷ USD), tăng hơn 700 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023. Trong đó, phần lớn là nợ vay tài chính khi lên đến 20.283 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang là chủ nợ lớn nhất của Đèo Cả với tổng cho vay ngắn hạn là 927 tỷ đồng và tổng cho vay dài hạn là 19.215 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn công ty này đạt 2.876 tỷ đồng, cao hơn 1.704 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn (1.172 tỷ đồng).

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Đèo Cả, để trả nợ cho năm 2023, doanh nghiệp này đã phải chi 1.161 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng mạnh so với con số 828 tỷ đồng năm trước đó. Tương ứng, mỗi ngày, Đèo Cả đang phải dành hơn 3,1 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay.