Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DIG, quý I/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 186,4  tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi các khoản giảm trừ doanh thu lên tới 185,9 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần chỉ còn vỏn vẹn 0,488 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng bất động sản đạt 112 tỷ đồng, song sau giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần bất động sản ghi giá trị âm 74 tỷ đồng.

Với doanh thu thuần siêu thấp, DIG lâm vào cảnh kinh doanh dưới giá vốn. Lợi nhuận gộp âm tới 50,8 tỷ đồng (cùng kỳ dương 42 tỷ đồng).

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ 12 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ, do không còn thu nhập từ các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, dù chi phí tài chính có giảm 82% (đạt 12 tỷ đồng), song chi phí bán hàng và chi phí quản lý thì không đổi (đạt tổng cộng 66 tỷ đồng).

Bởi vậy, DIG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 117,4 tỷ đồng, lỗ khác 3,4 tỷ đồng.

Kết quý I/2024, DIG lỗ trước thuế 120,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 101 tỷ đồng) và lỗ sau thuế 121 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 76 tỷ đồng). Đây là quý lỗ đầu tiên sau 5 quý liên tiếp có lãi và là mức lỗ đậm nhất lịch sử của DIG.

Năm 2024, DIG đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 2.300 tỷ, tăng 72% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 1.010 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần mức thực hiện 2023. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 là 7.211,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư dự án là 6.400,7 tỷ đồng, đầu tư tài chính là 811,08 tỷ đồng.

Như vậy, kết quý I/2024, DIG gần như dậm chân tại chỗ về doanh thu trong khi đi ngược vạch xuất phát về lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DIG đạt 17.765 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng của quỹ tiền, với tiền và tương đương tiền đạt 1.942 tỷ đồng, giảm 16%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng) đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 5,2 lần, tổng cộng 2.964 tỷ đồng.

Các khoản phải thu trong quý I/2024 đã tăng 2% lên 6.211 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản. Hàng tồn kho cũng tăng 3,5% lên 6.784 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: Đại Phước (1.404 tỷ đồng), Nam Vĩnh Yên (2.015 tỷ đồng) P4 Hậu Giang (938 tỷ đồng), Long Tân (672 tỷ đồng)

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 9.993 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.843 tỷ đồng, tăng 4,4%, tập trung tại các dự án: Nam Vĩnh Yên (1.146 tỷ đồng), Vị Thanh (201 tỷ đồng), chung cư A2-1 (189 tỷ đồng). Ngoài ra, DIG còn có khoảng 170 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện.

Nợ vay trong quý I/2024 đã tăng 36% lên 4.238 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 7.772 tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,28 lần.

Dòng tiền kinh doanh của DIG trong quý I/2024 âm 504 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư âm 982 tỷ đồng (do tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác). Để cân đối, DIG đẩy dòng tiền đi vay lên 1.493 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần và giảm quy mô dòng tiền trả nợ gốc vay xuống 371 tỷ đồng, giảm 73%. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 364 tỷ đồng.