Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước hạng 1, có trụ sở lại 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội được thành lập từ năm 1973 là đơn vị có vai trò chính trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đồng thời, tham gia vào việc tiếp nhận các công trình đưa vào vận hành, khai thác và chú trọng đến việc xử lý nước thải. Hiện Thoát nước Hà Nội có 14 xí nghiệp hoạt đồng về các dịch vụ gồm: thoát nước, khảo sát thiết kế, trạm bơm, xử lý nước thải…

Theo số liệu báo cáo tài chính mới nhất được công bố thể hiện, lũy kế cả năm 2021, Thoát nước Hà Nội có doanh thu thuần đạt mức 772 tỷ đồng, tăng nhẹ mức 1,6 % so với năm 2020. Trong số này, doanh thu duy trì hệ thống thoát nước chiếm đến gần 95% đạt mức 730 tỷ đồng, số còn lại là doanh thu từ hoạt động xây lắp, dịch vụ.

Năm 2021, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 37 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ở mức 30 tỷ đồng, lợi nhuận ròng không thay đổi so với năm 2020. 

Nợ phải trả của Thoát nước Hà Nội khi kết thúc năm 2021 là 868 tỷ đồng, tăng so với một năm trước đó. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giữ nguyên từ thời điểm kết túc năm 2020 đến thời điểm kết thúc năm 2021 là 417 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là gần 2,1 lần.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, kết thúc năm 2021, doanh nghiệp có 81 tỷ tiền gửi ngân hàng, tăng mạnh so với mức 16 tỷ gửi ngân hàng hồi đầu năm.

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Thoát nước Hà Nội tính đến hết 31/12/2021 đạt 15 tỷ đồng, thấp hơn năm 2020 gần 5 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng 12,25 tỷ; thuế thu nhập doanh nghiệp 1,97 tỷ; thuế thu nhập c cá nhân gần 800. 

Trích 60% lợi nhuận cho quỹ phúc lợi, khen thưởng

Đặc biệt, tại báo cáo tài chính của Thoát nước Hà Nội ghi nhận quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp này trong năm 2021 tăng từ 142,9 tỷ đồng lên 160,9 tại kỳ kết thúc vào 31/12/2021, trích hơn 18 tỷ đồng, tương đương 60% lợi nhuận ròng cả năm của doanh nghiệp.

Cụ thể, quỹ khen thưởng tăng từ 19,5 tỷ lên 26,9 tỷ đồng; quỹ phúc lợi tăng từ 21,7 tỷ lên 39,1 tỷ đồng. Quỹ thưởng ban điều hành không có sự thay đổi nhiều, riêng quỹ phúc lợi hình thành tài sản cố định giảm từ 100,9 tỷ đồng xuống 94,3 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Theo khoản 3, Điều 31. Phân phối lợi nhuận tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp quy định đối với Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau.

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

a) Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

b) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại C được trích 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Như vậy, lợi nhuận còn lại của Nước sạch Hà Nội được thực hiện gồm: Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có); Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thuyết minh báo cáo tài chính của Thoát nước Hà Nội công bố năm 2021 lại không có khoản trích nào vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Thay vào đó đơn vị này dùng 60% lợi nhuận ròng cho quỹ phúc lợi, khen thưởng.

Khu nghỉ dưỡng Công đoàn Hà Nội Xanh hoạt động không lợi nhuận

Tại thuyết minh báo cáo tài chính, Thoát nước Hà Nội lý giải khu nghỉ dưỡng Công đoàn Hà Nội Xanh của công ty với mục đích chính là phục vụ nghỉ ngơi, an dưỡng, tái tạo sức lao động và đời sống tinh thần cho CBCNV công ty, do vậy nguồn doanh thu chủ yếu là hoạt động phục vụ CBCNV công ty và người thân với mức giá được hỗ trợ, không lợi nhuận.

Ngoài ra một phần do thời tiết và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dẫn tới kết quả hoạt động của khu nghỉ dưỡng trong thời gian qua chưa có lợi nhuận.

Được biết, khu nghỉ dưỡng Công Đoàn Xanh Hà Nội có địa chỉ tại xã xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, xây đựng từ năm 2018 theo tiêu chuẩn 3 sao với 129 phòng, trong đó có 127 phòng thường và 2 phòng vip. Khuôn viên rộng hơn 3500m2 ở giữa là tòa nhà xây dựng 6 tầng hiện đại.

Liên quan đến hoạt đông của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, vào tháng 8/2020, ông Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng Giám đốc của Thoát nước Hà Nội bị Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Theo Bộ Công an, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng nhằm phục vụ điều tra việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Sau đó, ngày 20/7/2022, Thoát nước Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phan Hoài Minh - quyền Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố Hà Nội.