Bên cạnh những cửa hàng buôn bán xe máy nổi tiếng như HEAD Honda Kường Ngân, HEAD Honda Doanh Thu…thì cái tên HEAD Honda Thương Mại 98 cũng được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xe máy, phân phối, sửa chữa và bảo dưỡng các sản phẩm của Honda nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại 98 được thành lập vào ngày 3/6/2004, địa chỉ trụ sở chính tại số 218 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người theo đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1969, chức vụ Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính là bán mô tô, xe máy. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 500 triệu đồng, nguồn vốn tư nhân, cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 6/1/2022, công ty có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Người theo đại diện pháp luật vẫn là Nguyễn Thị Thơm. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty là 5 người.

Liên tục thua lỗ

Theo dữ liệu của VietnamFinance, năm 2024 Công ty TNHH Thương mại 98 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 75,89 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng hoá.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của công ty tăng 10%, từ mức hơn 65,25 tỷ đồng lên hơn 71,81 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 4,1 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2024 của công ty ghi nhận gần 2 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 là hơn 591 nghìn đồng.

Năm qua, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 âm gần 2,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc năm 2024, Công ty TNHH Thương mại 98 báo lỗ sau thuế hơn 990,4 triệu đồng, cùng kỳ năm 2023 công ty báo lỗ gần 2,1 tỷ đồng.

Âm vốn chủ sở hữu

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng cộng tài sản của Công ty TNHH Thương mại 98 tính đến thời điểm cuối năm 2024 là hơn 22,87 tỷ đồng, tăng 7,2% so với hồi đầu năm.

Công ty TNHH Thương mại 98 hiện có hơn 146,6 triệu đồng tiền mặt và gần 4,6 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Hàng tồn kho của công ty đến cuối năm 2024 là hơn 14,1 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở hàng hoá.

Nợ phải trả của công ty liên tục “phình to” theo từng năm. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2024 công ty có nợ phải trả là hơn 23,48 tỷ đồng, tăng thêm 2,6 tỷ đồng sau 12 tháng.

Vay và nợ thuê tài chính của Công ty TNHH Thương mại 98 hiện ghi nhận hơn 18,15 tỷ đồng, chiếm 77,3% nợ phải trả.

Một điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của Công ty TNHH Thương mại 98 đó là dù cho quy mô tài sản tăng trưởng qua từng năm, thế nhưng vốn góp chủ doanh nghiệp duy trì trong thời gian dài với vỏn vẹn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dù doanh thu tăng mạnh, thế nhưng công ty liên tục báo lỗ, dẫn đến tại ngày 31/12/2024, công ty này đang gánh khoản lỗ luỹ kế gần 3,1 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại 98 đang âm hơn 616,4 triệu đồng. Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 của công ty là âm hơn 5,61 tỷ đồng.