CTCP Trung Thủy – Đà Nẵng vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh lịch thanh toán gốc lô trái phiếu mã TDNCH2225001. Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu TDNCH2225001 có kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn ngày 14/7/2025 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tổ chức lưu ký với lãi suất được công bố là 10%/năm.

Trong ngày 21/2/2023 và 15/3/2024, Trung Thủy Đà Nẵng đã thực hiện mua lại trước hạn và mua lại định kỳ lô trái phiếu này với giá trị lần lượt là 7,1 tỷ đồng và 70 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Trung Thủy Đà Nẵng đã chi 325 tỷ đồng để mua lại định kỳ một phần của trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành hiện tại là 897,9 tỷ đồng.

Với lịch thanh toán cũ, vào các ngày 14/7/2024, 14/1/2025, 14/7/2025, Trung Thủy Đà Nẵng phải thực hiện mua lại định kỳ 25% tổng giá trị lô trái phiếu, tương ứng mỗi kỳ là 325 tỷ đồng.

Trong văn bản báo cáo thông tin, Trung Thủy Đà Nẵng cho biết các trái chủ đã đồng ý với lịch thanh toán mới. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện thanh toán gần 896 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu vào ngày 14/7/2025 – cũng là ngày đáo hạn của lô trái phiếu. Các kỳ thanh toán còn lại, Trung Thủy Đà Nẵng chỉ phải trả 1 tỷ đồng mỗi kỳ.

Trước đó, vào tháng 2, Trung Thủy Đà Nẵng đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu TDNCH2225001 do chưa thu xếp được nguồn tiền.

CTCP Trung Thủy Đà Nẵng – một thành viên thuộc  là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (hay còn có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa) được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha.

Năm 2010, thành phố đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (sau này là TTG Holding) với tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 3.300 tỷ đồng (sau điều chỉnh).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Trung Thủy Đà Nẵng báo lãi sau thuế đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 1,46% lên mức 2,2%.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Trung Thủy Đà Nẵng ghi nhận mức 783,5 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng so với số đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,53 lần, tương ứng khoản nợ phải trả hơn 1.982 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là gần 1.285 tỷ đồng.