Đầu tháng 7, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của lô HAGLBOND16.26. Theo đó, doanh nghiệp của bầu Đức phải trả gần 140 tỷ tiền lãi trái phiếu định kỳ vào ngày 30/06/2024.

Hoàng Anh Gia Lai đã chậm trả lãi lô trái phiếu nói trên trong nhiều kỳ thanh toán. Lũy kế hết ngày 30/06/2024, doanh nghiệp này đang chậm trả tiền lãi hơn 3.349 tỷ đồng, chậm thanh toán tiền gốc 1.015 tỷ đồng. Tổng số tiền chậm trả là hơn 4.400 tỷ đồng. Đây cũng là khoản nợ lớn nhất của công ty.

Doanh nghiệp dự kiến thời gian thanh toán phần còn lại là quý III/2024.

Về lý do chậm thanh toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, doanh nghiệp chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty. Về HAGL Agrico, HAGL cho biết đã có thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào cuối năm 2016, kỳ hạn 10 năm, gồm 6.596 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị huy động 6.596 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi mỗi 3 tháng, sau đó áp dụng lãi thả nổi. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

Tính hết quý II/2024, khối lượng còn lưu hành của lô trái phiếu là 5.876 đơn vị, tương đương 5.876 tỷ đồng.

Trong thông cáo báo chí về lộ trình trả nợ 3 bên được Hoàng Anh Gia Lai đăng tải hồi đầu ănm nay, doanh nghiệp của bầu Đức từng cho biết sẽ sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của HAGL Agrico và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ từ đầu năm 2023. Từ năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Đáng nói, báo cáo tài chính quý I/2024 ghi nhận Hoàng Anh Gia Lai đang có một khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.116 tỷ đồng đối với HAGL Agrico. Giả sử doanh nghiệp của bầu Đức thu hồi được toàn bộ khoản tiền này trong thời gian tới, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 mới tạm giải quyết được khoản chậm thanh toán tiền gốc chứ chưa thể thanh toán được khoản chậm trả lãi trái phiếu hơn 3.349 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.241 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, doanh thu bán hoa quả chiếm tỷ trọng lớn nhất và bật tăng mạnh 25% so với cùng kỳ, đạt 774 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu bán heo, hàng hóa, cung cấp dịch vụ giảm mạnh, lần lượt đạt 292 tỷ đồng, 45 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Sau cùng, doanh nghiệp lãi ròng 215 tỷ đồng lãi ròng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu cao kỷ lục 7.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.320 tỷ đồng. Như vậy, sau kỳ kinh doanh đầu tiên, doanh nghiệp mới thực hiện được 16% kế hoạch, còn cách rất xa mục tiêu.