Mới đây, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố Báo cáo tài chính Quý 3/2016, theo đó ghi nhận khoản lãi ròng từ đầu năm đến hết Quý 3 tăng mạnh và vượt kế hoạch năm tới 18%.
Cụ thể, chỉ trong Quý 3/2016, doanh thu của NT2 đạt 1.510 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong kỳ cũng ghi nhận giá vốn hàng bán tăng mạnh tới 36% từ 917 tỷ đồng ở kỳ năm 2015 lên 1.246 tỷ đồng ở Quý 3/2016, lãi gộp giảm 27% chỉ còn gần 264 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2015 đạt 360 tỷ đồng).
Nguyên nhân của việc lợi nhuận gộp trong Quý 3 của NT2 giảm mạnh là do trong tháng 9 hệ thống khí Nam Côn Sơn đã cắt giảm mạnh khí để bảo dưỡng định kỳ 5 năm một lần. Vì vậy, NT2 đã phải giảm sản lượng cung cấp và chạy dầu thay thế cho khí trong suốt thời gian bảo dưỡng của hệ thống khí Nam Côn Sơn.
Mặc dù, trong Quý 3/2016, NT2 ghi nhận lợi nhuận gộp giảm thế nhưng chi phí tài chính công ty cũng giảm tới 74% dẫn đến lãi ròng NT2 tăng mạnh tới 165 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.
Tính luỹ kế 9 tháng đầu năm 2016, NT2 đạt 4.461 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với cùng kỳ và đạt 74% kế hoạch năm. Thế nhưng lãi ròng của công ty lại đạt tới 860 tỷ đồng, tương đương tăng tới 24% so với 9 tháng đầu năm 2015 là 692 tỷ đồng, và vượt kế hoạch năm 18%.
Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm của NT2. Ảnh: QT.
Theo giải đáp từ phía NT2, việc lãi ròng 9 tháng tăng mạnh vượt kế hoạch năm mặc dù mới đi hết 9 tháng đầu năm là do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm, do năm 2016 không phát sinh nghiệp vụ phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy điện NT2 vào chi phí tài chính. Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng khoản phải thu lãi chậm thanh toán tiền điện của Công ty Mua bán điện (EPTC) là 35 tỷ đồng.
Doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 giảm là do giá nguyên liệu đầu vào và giá bán điện giảm theo giá thị trường.
Tính đến ngày 30/9/2016, NT2 có 1.364 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn của khách hàng, và chủ yếu là khoản tiền điện tạm tính phải thu của Công ty EPTC tính đế ngày 30/9/2016 chưa xuất hoá đơn là 1.200 tỷ đồng. Khoản phải trả ngắn hạn khác của NT2 cũng lên tới 174 tỷ đồng bao gồm hơn 39 tỷ đồng là khoản lãi chậm thanh toán phải trả cho Tổng Công ty Khí Việt Nam và 134 tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận phải trả năm 2015.
9 tháng đầu năm 2016, NT2 đã tiến hành nộp tổng cộng 273,6 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Một số chủ nợ hiện hữu của NT2 hiện nay bao gồm các ngân hàng tài trợ là HERMES, CIRR, NEXI và Citibank với CitiBank là ngân hàng đầu mối với tổng hạn mức vay ban đầu là 215,4 triệu USD và 202,6 triệu EURO. Các khoản vay này được Chính phủ bảo lãnh và được cấp bảo hiểm bởi HERMES và NEXI. Nợ gốc và lãi vay được trả 6 tháng một lần trong đó thời gian trả nợ gốc là 9,5 năm, bắt đầu từ ngày 1/6/2012. Tính đến ngày 30/9/2016, tổng dư nợ gốc và lãi vay lần lượt là 112,1 triệu USD và 101,6 triệu EURO.
Một số khoản nợ của NT2 tính cho tới hết ngày 30/9/2016. Ảnh: QT.
Ngoài ra tính đến ngày 30/9/2016, NT2 cũng có khoản nợ vay trị giá 186,2 tỷ đồng tại VPBank, khoản vay này không có đảm bảo và chịu lãi suất thả nổi. Cùng với hơn 118 tỷ đồng nợ của HDBank.
Quang Thắng