Chi 800 tỷ tất toán trái phiếu, chấm dứt dư nợ kênh huy động sau biến động cổ phiếu của lãnh đạo
Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ hai lô trái phiếu đang lưu hành mang mã DIGH2326001 và DIGH2326002, với tổng giá trị mệnh giá 800 tỷ đồng.
DIC Corp lên phương án chi 800 tỷ đồng để xóa sạch dư nợ trái phiếu trước hạn, đồng thời chuyển nhượng hơn 31ha dự án Đại Phước với tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh: TL.
Cụ thể, DIG sẽ chi 600 tỷ đồng để mua lại 6.000 trái phiếu DIGH2326001 có kỳ hạn 3 năm (phát hành ngày 29/12/2023, đáo hạn 2026), và 200 tỷ đồng để tất toán phần còn lại của lô DIGH2326002 sau khi đã mua trước 800 tỷ đồng vào tháng 11/2025. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/1 đến 31/1/2026.
Nguồn vốn để xử lý nợ trái phiếu đến từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2025, nguồn chưa sử dụng từ chính lô DIGH2326002 và vốn tự có. Sau đợt mua lại này, dư nợ trái phiếu của DIG sẽ chính thức về 0.
Động thái này diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường và mẹ ruột là bà Lê Thị Hà Thành bị bán giải chấp cổ phiếu DIG. Riêng ông Cường bị bán gần 1,1 triệu cổ phiếu trong phiên 30/12/2025, giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,61% xuống còn 8,47%. Bà Thành bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu ngày 5/1/2026, giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,29% còn 2,27%.
Chuyển nhượng 31ha đất sạch Đại Phước, thu hơn 2.900 tỷ đồng để “chốt sổ” lợi nhuận quý IV/2025
Cũng trong thời điểm cuối năm, DIG liên tiếp phê duyệt các thương vụ chuyển nhượng tài sản lớn tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai) với tổng diện tích hơn 31ha.
Ngày 31/12/2025, HĐQT DIG thông qua chuyển nhượng các phân khu 1, 2, 3 thuộc dự án này cho CTCP TNT Phú Hòa với tổng diện tích 307.428 m², giá trị hợp đồng hơn 2.465 tỷ đồng. Phân khu 7.1 (143.906 m²) cũng được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang với giá trị khoảng 489 tỷ đồng.
Dự kiến tổng dòng tiền thu về từ các thương vụ này lên tới gần 3.000 tỷ đồng, đây là nguồn lực chính giúp DIG hoàn tất kế hoạch tài chính 2025, trong bối cảnh lợi nhuận 9 tháng đầu năm mới đạt 273,43 tỷ đồng, tương ứng 38,1% kế hoạch.
Theo kế hoạch năm 2025 đã thông qua, DIG đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, vốn đầu tư 6.690 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.766 tỷ đồng, mới hoàn thành 50,5% chỉ tiêu cả năm.
Đối tác nhận chuyển nhượng là TNT Phú Hòa, doanh nghiệp thành lập năm 2023, vốn điều lệ 925 tỷ đồng, do BĐS TNT sở hữu 99,8%. Trong khi đó, Everland An Giang là công ty liên kết của EVG, từng ghi nhận khoản phải thu hơn 712 tỷ đồng từ dự án Splendora Bắc An Khánh trước khi rút lui cuối 2025 để chuyển hướng về Đồng Nai.