Lỗ luỹ kế hơn 200 tỷ đồng

Theo tài liệu của VietnamFinance, Công ty DK ENC có doanh thu thuần năm 2023 đạt 233,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 17,9 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là âm 38,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến 31/12/2023, DK ENC lỗ luỹ kế hơn 207,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của DK ENC lần lượt là 1.161 tỷ và 230 tỷ VNĐ. Theo đó, tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn lên tới 2,94 lần tính đến cuối năm 2023.

Tại 31/12/2023, tổng tài sản ngắn hạn chỉ đạt 53,8 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ngắn hạn lên đến 158,7 tỷ đồng, theo đó, hệ số khả năng thanh toán hiện thời chỉ đạt 0,34 lần.

Được biết, hệ số khả năng thanh toán hiện thời <1, thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn.

Giai đoạn 2019 – 2022, DK ENC đã gặp khó khăn về cân đối cơ cấu tài sản và nguồn vốn ngắn hạn với tỷ lệ nợ phải trả ngắn hạn/ tài sản ngắn hạn trong khoảng 2,94 – 5,89 lần. Do đó, Công ty phải gia hạn nợ ngắn hạn và vay mới để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm 31/12/2023, DK ENC có số dư nợ vay dài hạn là 385 tỷ đồng, dư nợ ngắn hạn là 47,7 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 539 tỷ đồng.

Phát hành 350 tỷ trái phiếu để trả nợ

Dự kiến, trong năm 2024, DK ENC có kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 350 tỷ để thanh lý dư nợ cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn.

DK ENC được biết đến là chủ đầu tư dự án sân Golf Sân Golf Sky Lake 36 lỗ và Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club tọa lạc tại Chương Mỹ, Hà Nội. Dự án này được chia làm 3 giai đoạn bao gồm sân golf, khu biệt thự và villa, và khu khách sạn. Hiện nay, DK ENC đã hoàn thành giai đoạn 1 và một phần biệt thự của giai đoạn 2.

Dự án Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club của DK ENC là khu biệt thự nghỉ dưỡng trong lòng sân Golf đầu tiên tại Hà Nội, gồm hạng mục sân golf và các tiện nghi theo phong cách nghỉ dưỡng 5 sao bao gồm Club House, nhà hàng, biệt thự và các công trình giải trí đẳng cấp.

Mặc dù Công ty sở hữu dự án được đánh giá cao về vị trí địa lý, thiết kế và chất lượng dịch vụ, và đi vào vận hành từ năm 2012, tuy nhiên Công ty mới chỉ ghi nhận lãi thuần từ năm 2019. Biên lợi nhuận gộp của Công ty trong hoạt động khai thác sân golf, dịch vụ ăn uống dao động quanh mức 50%, mặc dù vậy, chi phí vận hành và chi phí lãi vay lớn phát sinh từ hoạt động đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng cao.

Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam được thành lập vào năm 2006, lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf. Hiện nay, công ty có vốn điều lệ là 435 tỷ đồng, trong đó 46% là vốn nước ngoài gồm: Công ty TNHH DK ENC (Hàn Quốc) góp 1,8%; ông Jang Chin Hyuk (Hàn Quốc) góp 44,2%.

Hiện nay, đại diện pháp luật Công ty là ông Jang Chin Hyuk (Sn 1964, Quốc tịch Hàn Quốc).