Theo đó, trong quý III/2022, sản lượng tiêu thụ thép giảm 21,89 tấn (11,4%), trong khi giá bán giảm mạnh khiến doanh thu giảm 15% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp lỗ 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 10 tỷ đồng. Đây đồng thời là mức lỗ đậm nhất của doanh nghiệp kể từ quý II/2013.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TISCO ghi nhận doanh thu thuần ở mức 9.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay và chi phí khác khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty sụt giảm mạnh 93%, chỉ còn 7,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 7,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2022, Gang Thép Thái Nguyên chỉ còn nắm 26 tỷ đồng tiền mặt, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 422 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 2.000 tỷ đồng nhưng việc sản lượng tiêu thụ ảm đạm và giá thép chưa hồi phục tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hãng thép Thái Nguyên này.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tisco tính tới cuối quý III âm 172 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 608 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính cũng ghi nhận âm 21 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Từ năm 2016 tới nay, Tisco chỉ ghi nhận âm dòng tiền một năm duy nhất là năm 2018 với giá trị âm 56 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, TISCO vay nợ 4.934 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, nợ ngắn hạn tăng lên hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó có 2.600 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Đáng chú ý, BCTC của TISCO cũng cho thấy cổ đông Thái Hưng hiện còn đang nợ công ty 159 tỷ đồng và là một trong 6 "con nợ" lớn nhất của TISCO.

Tổng nợ xấu bao gồm các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi là hơn 549 tỷ đồng, công ty đánh giá giá trị có thể thu hồi chỉ 201 tỷ đồng.