Trong khi đó, dữ liệu tài chính bán niên 2025 cho thấy, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp vẫn ở mức 6.087,8 tỷ đồng, trong bối cảnh nợ phải trả tăng lên hơn 38.414 tỷ đồng, tương đương 2,43 lần vốn chủ sở hữu.
Mua lại hơn 91 tỷ trái phiếu trước hạn, 13 lô còn lưu hành hơn 1.271 tỷ đồng
Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (WTO) vừa công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 13 lô trái phiếu, mỗi lô có 4 kỳ trả lãi trong năm. Giá trị thanh toán lãi của từng lô dao động từ hơn 800 triệu đồng đến hơn 9,3 tỷ đồng, với lãi suất trong khoảng 9%-10,3%/năm.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị còn lưu hành của 13 lô trái phiếu này đạt 1.271,8 tỷ đồng.
Trước đó, WTO cũng thực hiện một số giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 5/12/2025, doanh nghiệp đã mua lại 91,5 tỷ đồng trái phiếu mã VIETRACIMEX_BOND2018_06, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu này về 123,4 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 27/12/2018 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng và kỳ hạn 3.265 ngày, dự kiến đáo hạn ngày 5/12/2027.
Ngoài ra, ngày 19/11/2025, WTO cũng đã mua lại từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng đối với 10 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021.
Bên cạnh đó, ngày 23/2/2026, doanh nghiệp tiếp tục mua lại 1,8 tỷ đồng trái phiếu thuộc 10 lô phát hành năm 2021.
Dư nợ trái phiếu hơn 6.087 tỷ, nợ phải trả gấp 2,43 lần vốn chủ
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, tổng dư nợ trái phiếu của WTO ở mức 6.087,8 tỷ đồng, giảm khoảng 527,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự điều chỉnh trong chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp.
Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 15.825 tỷ đồng, giảm khoảng 665 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng thêm 7.086 tỷ đồng, lên mức hơn 38.414 tỷ đồng, tương đương 2,43 lần vốn chủ sở hữu.
Cơ cấu nợ của WTO bao gồm gần 11.082 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 768 tỷ đồng các khoản phải trả khác.
Về kết quả kinh doanh, lãi ròng bán niên 2025 của doanh nghiệp đạt gần 125 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 340 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
WTO có tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành lập năm 1999 và cổ phần hóa vào năm 2005. Doanh nghiệp phát triển theo mô hình tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực chính gồm bất động sản, sản xuất công nghiệp, năng lượng và thương mại dịch vụ.
Trong lĩnh vực bất động sản, WTO là chủ đầu tư của nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (146 ha) tại Hà Nội, Hinode City, sân golf Minh Trí (Hanoi Golf Club) và khu dân cư Nam Thăng Long tại TP.HCM.
Ở mảng năng lượng, doanh nghiệp sở hữu các nhà máy thủy điện như: Tà Thàng (60 MW), Bắc Mê (45 MW), Nậm Mô 1 (90 MW) và Mỹ Lý 1 (180 MW). Ngoài ra, WTO còn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như cụm điện mặt trời Hồng Phong 1A, Hồng Phong 1B và nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.
Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp sở hữu nhà máy Bột - Giấy VNT 19 tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi với công suất 350.000 tấn/năm.