Nợ phải trả 1.127,8 tỷ đồng, tăng 87,6 tỷ đồng so với cuối năm ngoái

Ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25, đã ký duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6 năm 2023.

Theo đó, doanh thu và bán hàng cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm của Vinaconex 25 đạt 485,6 tỷ đồng, tăng 106,4 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,3 tỷ đồng, cao hơn 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 426,8% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trung thông tin, tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 27,3%, tương đương tăng 105,1 tỷ đồng, trong khi đó, tổng chi phí tăng 26,8%, tương đương tăng 102,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 2,6 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,6% tương đương giảm 28,8 triệu đồng.

“Như vậy, lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét lãi 3,2 tỷ đồng, tăng 426,8% so với cùng kỳ năm trước là do tỉ lệ tăng của doanh thu cao hơn tỉ lệ tăng của chi phí”, ông Trung nhận định.

Tổng tài sản ghi nhận đến cuối quý II/2023 của Vinaconex 25 đạt 1.274,9 tỷ đồng, tăng 82,6 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 1.226,6 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6, tiền của doanh nghiệp có 26,7 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt 12,3 tỷ và tiền gửi ngân hàng 14,4 tỷ.

Công ty đầu tư tài chính ngắn hạn 123,6 tỷ đồng, tăng 35 tỷ so với cuối năm 2022.

Nợ phải trả của Vinaconex 25 đến cuối kỳ báo cáo 1.127,8 tỷ đồng, tăng 87,6 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 1.108,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này phải trả cho người lao động 21,8 tỷ đồng; nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5,6 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn chiếm lớn nhất trong nợ ngắn hạn, đạt 311,9 tỷ đồng, tăng 120,4 tỷ so với cuối năm ngoái.

Theo ghi nhận, vốn chủ sở hữu Vinaconex 25 đến cuối kỳ báo cáo 147,1 tỷ đồng, giảm 4,9 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Như vậy, nợ phải trả của Vinaconex 25 đã cao gấp 7,6 lần so với vốn chủ sở hữu.

Khoản vay tăng 120,4 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Hàng tồn kho của Vinaconex 25 đến cuối quý II/2023 lên đến 489,2 tỷ đồng. Trong đó 3 dự án bất động sản là Khu đô thị Thiên Ân chiếm 250,5 tỷ đồng; Khu dân cư Ngân Câu 10,5 tỷ đồng và Khu dân cư Thuận Trà 128,8 triệu đồng. Các công trình xây lắp tồn kho chiếm 171,1 tỷ đồng.

Đến 30/6, số tiền vay ngắn hạn của Vinaconex 25 đạt 311,9 tỷ đồng, tăng 120,4 tỷ đồng từ cuối năm ngoái.

Theo ghi nhận, doanh nghiệp dùng trụ sở chính, nhà làm việc và quyền sử dụng đất của trụ sở chính Công ty, một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công vay 200,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam. Kỳ hạn vay 5 đến 8 tháng với khoản vay cuối cùng đáo hạn ngày 7/2/2024. Lãi vay trả hàng tháng với lãi suất 7,9% đến 9,5% mỗi năm.

Ngoài ra, Vinaconex 25 cũng dùng một số máy móc, thiết bị phục vụ thi công vay 75,4 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam. Kỳ hạn vay 6 tháng với khoản vay cuối cùng đáo hạn ngày 27/12/2023. Lãi vay trả hàng tháng với lãi suất 8,6% đến 9,5% năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này có 2 khoản vay dài hạn. Khoản vay thứ nhất, 3,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.

Khoản vay thứ hai, 52 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam với hình thức tín chấp, lãi suất lên đến 12% năm.

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có trụ sở chính tại đường Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Nam, Tp.Đà Nẵng. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi gần nhất lần thứ 15 vào ngày 5/7.