CTCP Licogi 14 (HNX: L14) mới đây đã công bố BCTC ghi nhận doanh thu tăng 99% lên 35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 7,6% về hơn 8 tỷ đồng trong quý III/2022.

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số doanh thu của công ty là khoản thu từ bán hàng đạt 34,8 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng thu về 227,5 triệu đồng từ cho thuê kiot chợ Minh Phương và không ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng.

Doanh thu tăng cao nhưng giá vốn doanh nghiệp thậm chí còn ghi nhận tăng tới 225% lên mức hơn 13 tỷ đồng đã khiến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 77% về chỉ còn 62,7%.

Đồng thời, trong kỳ, hàng loạt chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh từ 0,17 tỷ đồng lên 6,2 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn.

Như vậy, giá vốn và chi phí tăng cao đã ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, khiến Licogi 14 báo lãi đi lùi so với cùng kỳ xuống mức 8,12 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Licogi, theo tìm hiểu luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 129,1 tỷ đồng, tăng 51,15% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Licogi ghi nhận lỗ sau thuế 15,61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 39,05 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của công ty cũng âm hơn 115,88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 41,3 tỷ đồng, chủ yếu công ty chi 197,3 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh và chi hơn 70,9 tỷ đồng để trả cho người cung cấp dịch vụ và hàng hoá, đều tăng cao so với cùng kỳ.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm 3,4 tỷ đồng do công ty chi gần 8,8 tỷ đồng trả nợ gốc vay. Mặt khác, công ty thu hồi hơn 301,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và chi 212 tỷ đồng để đầu tư khoản này, dẫn đến dòng tiền đầu tư của công ty dương 90,6 tỷ đồng. Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 28,6 tỷ đồng. 

Tổng tài sản tại của Licogi tính đến cuối quý III đạt 553,87 tỷ đồng, giảm 3,5% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 434,3 tỷ đồng, giảm 5,7%, tài sản dài hạn hơn 119,5 tỷ đồng, tăng 6,2%. Hàng tồn kho đạt 155,88 tỷ đồng, tăng 29,9% so với đầu kỳ, phần lớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (155,5 tỷ đồng).

Lượng tiền mặt cũng giảm 28% còn 205 tỷ đồng, trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 25%, gồm gần 120 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và hơn 105 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh. Trong đó, chứng khoán kinh doanh là khoản phát sinh thêm so với đầu năm, công ty cũng có thêm khoản trích lập dự phòng hơn 68,7 tỷ đồng cho khoản đầu tư tài chính này. Về phần nguồn vốn, dư nợ tài chính tại thời điểm ngày 30/9 của Licogi14 đạt 18,3 tỷ đồng, tăng gần 70% so với đầu năm, trong đó nợ dài hạn hơn 12 tỷ đồng đều là từ các khoản vay ngân hàng.