Vừa qua, Công ty TNHH Hạ tầng và phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI) đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Cụm công nghiệp CN2 được quy hoạch trên diện tích khoảng 505.950m2 (50,59ha), trong đó diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 469.920m2. Tổng mức đầu tư cho dự án gần 1.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cụm công nghiệp là Công ty TNHH Hạ tầng và phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI). Doanh nghiệp này là thành viên trực thuộc và là một trong 3 trụ cột của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG. Dự án Cụm công nghiệp CN2 là dự án chiến lược trọng điểm, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ của Tập đoàn ASG.

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn ASG hiện nay là ông Dương Đức Tính. Ông Tính hiện là cổ đông góp vốn tại Công ty TNHH Hạ tầng và phát triển Khu công nghiệp ASG (góp 120 tỷ đồng).

Thế chấp loạt tài sản cho các khoản vay hơn 774 tỷ đồng

Về tình hình hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất do Tập đoàn ASG công bố, năm 2024 công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.916 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt gần 305 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Tập đoàn ASG báo lãi sau thuế hơn 53,48 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,1 lần so với năm 2023 (báo lãi hơn 25,79 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2024, công ty có tổng cộng tài sản hơn 3.270,89 tỷ đồng, tăng hơn 220,78 tỷ đồng sau 12 tháng. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 1.759 tỷ đồng và tài sản dài hạn hơn 1.511,88 tỷ đồng.

Tập đoàn ASG hiện có hơn 275,92 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng gần 110,2 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Công ty ghi nhận hơn 917,08 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, có hơn 552,20 tỷ đồng Chứng khoán kinh doanh và hơn 369,26 tỷ đồng Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Hàng tồn kho của công ty đến cuối năm 2024 là gần 28,05 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, nợ phải trả của công ty là hơn 1.238,94 tỷ đồng. Tổng nợ vay ghi nhận là 774,06 tỷ đồng, chiếm 62,5% nợ phải trả công ty.

Để đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng, Tập đoàn ASG sử dụng các tài sản đảm bảo như: tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, quyền thuê dài hạn khu đất tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh; tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc dự án khu dịch vụ logistics tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh (GĐ1); tài sản hình thành từ vốn vay; bất động sản tại Thái Nguyên; máy móc thiết bị của công ty,…

Cổ phần của Chủ tịch Dương Đức Tính bảo đảm cho lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Vừa qua, Tập đoàn ASG công bố kết quả phát hành 3.000 trái phiếu mã ASG12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành ngày 15/5, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/5/2028. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần, không kèm điều khoản mua lại.

Theo phương án phát hành trái phiếu do ASG công bố trước đó, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là 25,9 triệu cổ phiếu phổ thông ASG, gồm: 3,62 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch Dương Đức Tính và 22,32 triệu cổ phiếu do các bên bảo đảm khác sở hữu.

Số cổ phần trên được định giá 517,8 tỷ đồng, tương đương 19.957 đồng/cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định ngày 27/3/2025 do Công ty cổ phần Thẩm định giá và giám định Hà Thành phát hành. Đáng chú ý, mức giá thẩm định trên đang cao hơn giá cổ phiếu ASG trên thị trường.

Ngoài lô trái phiếu nói trên, ASG còn đang lưu hành hai mã trái phiếu. Trong đó, mã ASG_BONDS_2020 giá trị phát hành 300 tỷ đồng, dư nợ hiện tại là 72,5 tỷ đồng; và mã ASGH2225001 giá trị phát hành và dư nợ hiện tại là 300 tỷ đồng.