Theo đó, lô trái phiếu TDNCH2225001 của Trung Thủy Đà Nẵng có trị giá 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 14/1/2022, kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn vào 14/7/2025. Lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm. Trong đợt này, Trung Thủy đã mua lại trước hạn 7,1 tỷ đồng trong tổng số 1.300 tỷ đồng giá trị phát hành.

Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng chính là chủ đầu tư của dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô với diện tích quy hoạch là 36ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, Trung Thủy Đà Nẵng có giao dịch thế chấp tại ngân hàng vào tháng 4/2022.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đăng ký tài sản bảo đảm là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Cập nhật tình hình kinh doanh năm 2022, cho thấy vốn chủ sở hữu giảm 94 tỷ đồng (640 tỷ đồng) so với năm 2021 (734 tỷ đồng). Doanh nghiệp này còn ghi nhận tình trạng lỗ sau thuế với 94 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bị âm 15%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này trong năm 2022 phình to từ 88,08 tỷ đồng lên 1,472 tỷ đồng. Điều này khiến cho hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở ghi nhận ở mức 2,30 lần. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này đạt 2,03 lần vốn chủ sở hữu 1.300 tỷ đồng.