Dư nợ trái phiếu gần 3.000 tỷ đồng, tổng nợ hơn 4.864 tỷ đồng
Theo báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng nợ phải trả của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh tại thời điểm báo cáo đạt 4.863,88 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.839,92 tỷ đồng của kỳ trước.
Trong cơ cấu nghĩa vụ nợ, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong nước ở mức 2.960,70 tỷ đồng. Như vậy, trái phiếu chiếm khoảng 61% tổng nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp.
Báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho thấy trong kỳ doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán lãi với tổng giá trị khoảng 277 tỷ đồng. Theo dữ liệu công bố, các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến thời điểm báo cáo vẫn được thực hiện theo kế hoạch.
Phần nghĩa vụ nợ còn lại khoảng 1.903 tỷ đồng nằm ở nhóm các khoản phải trả khác, bao gồm các khoản phải trả ngắn hạn, chi phí phải trả và nghĩa vụ tài chính liên quan.
Tại thời điểm báo cáo, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.482,98 tỷ đồng. Với quy mô nợ phải trả gần 4.864 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức khoảng 3,28 lần.
Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức khoảng 0,77 lần, cho thấy phần lớn tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ nguồn vốn vay và nghĩa vụ nợ.
Chủ đầu tư dự án Casa Del Rio hơn 83 ha, lỗ hơn 24 tỷ đồng
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh được thành lập vào tháng 2/2020 tại tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp được biết đến với vai trò là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Trung Minh A, có tên thương mại là quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio.
Dự án nằm tại ngã ba Kỳ Sơn, mặt đường Quốc lộ 6 thuộc phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình. Theo thông tin công bố, dự án có quy mô khoảng 83,57 ha với tổng mức đầu tư đăng ký 1.126 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính, mặc dù trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lãi 271,1 triệu đồng nhưng cũng không khiến khoản khiến lỗ lũy kế giảm được bao nhiêu, vẫn còn âm khoảng 53,01 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu sinh lời vì vậy ở mức âm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) ở mức âm khoảng 0,84%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm khoảng 3,57%.
Báo cáo kiểm toán bán niên của doanh nghiệp cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến một khoản mục đáng chú ý trong báo cáo tài chính.
Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu khác trị giá 112,5 tỷ đồng. Đây là số tiền đã chi cho hai cá nhân là ông Bùi Thế Vinh và ông Vũ Văn Bình.
Theo nội dung báo cáo kiểm toán, thông qua các thủ tục kiểm toán và hồ sơ được cung cấp, đơn vị kiểm toán chưa thể đánh giá được tính hợp lý của các giao dịch liên quan đến khoản tiền này, cũng như không thể xác định những ảnh hưởng tiềm tàng đối với báo cáo tài chính năm 2025.